Istratezii di Investiti Contrariani per i Investituri Internaziunali
In questu articulu, avemu immisu custruite cuntrariu à un livellu globale è cumu l'inveratori internaziunale pudianu utilizà sti strategichi.
Cosa Ti Investita Contrarianu?
Stratezii di inversione contrarianate pruvate d'inviste in bè di favurità è di vendite quandu volte in moda.
Per esempiu, un investitore contrarevulu pò acquistà un stocu in un settore chì si sparguglieghja-dite energia, cun una ratio di prezzu low-earnings. Quandu a rotazione di settore si trova è prununzia di u prezzu di energia, i rati di a pruduzzioni di prezzu di l'imprese in u spaziu risingeranu da i crescita di pruspirazione di creazione. U valore di u risultatu energeticu di l'investitore asciugare ancu più grande chì u mercatu globale graziu per un ingrossu multiplicazione è l'inguernante.
A premessa chjamata di l'invucazione contrarianu hè chì a psicolugia di u mulinu inevitabbile porta à a mispricing d'assi in un marketu datu. Ci hè una evidenza evidenze di stu cumpurtamentu seguitu nantu à annunzii di earnings quandu quessi anu spessu viulenza impurtanti volatilità prima di u ghjornu prima di a sera di u ghjornu.
Per esempiu, una stock poti cadiri drammaticamenti appena dopu u mercatu s'aprì e immediatamente recuperà parechji terreni.
Contrarian vs. Value Investing: Contrarian è valur investitare sò simili in chì e dui stratèggi pruvate d'identità securities sottorevalutati prima ch'è sò scuperte per u mercatu più largu. Per esempiu, e dui strategii puderanu esaminà per l'uppusizzioni aduprendu qualchì rati finanziari favurèvuli chì suggerenu chì una stima hè abbattuta sottupostu cumparata cù u mercatu globale.
Arcuni esperimenti, cum'è u valore cunvene di l'investitore John Neff, crede chì i dui termini pò ancu cun sinone.
A diferenza chjave hè chì u valore d'investisce hè un pianu centru annantu à i meriti fundamentali, cum'è razziunità finanziarii o u valore prisente di flussi d'efectiu futuri. In cuntrastu, l'investituri cuntrariani anu da vede ancu à i fatturi tècnichi-cum'è l'indicatori chì anulavanu è i fatturi subjetivi-cum'è a cobertura di media bearish. L'attori di u cuntrollu pruvate di truvà attivu chì sò oversold è sottovalutatu in più di l'assi chì sò sottovalutizzati.
Finding Investments Contrarian
Ci hè parechje varietà strategie chì pò esse usatu per truvà opportunità d'inversione contrariu, cumprese diversi formasi di l'analisi fundamentali è tecniche.
Stratezii Fundamentali: L'istratezii contrarianzii iniziali più preziosi attruvamu trovani stati cun preziosi di prezzu low-earnings, relazione di flussu di u prezzu bi prezzu, razzii di prezzu low pricure à u libru, e rati di prezzu minimu per dividend. In generale, sti cumpagnie tende à esse fora di favore in compara cù l'imprese chì anu avutu raziunale finanziari, postu chì u mercatu viaghja à valurizà à un multiple più inferior. Inversori pudete ancu vede l'indici di volatilità, cum'è u VIX, è cumprà assi quan u mercatu è assai pessimista.
U " Dogs of the Dow " hè forsi l'strattu contrarianu cchiù pupulari chì implica a cumprà a pruduzzioni di più altu in u Dow Jones Industrial Average. Oghje ghjornu, questu significa chì un investitore hè cumprà a più afflitti di impresi, chì i pricusivi fallenu causanu rendimenti maiori.
Stratezii tecniche: Parechji inversiò contrassichi incorpori ancu l'analisi tecniche in a so decisione, postu chì l'estratocazione hè guidata da fatturi di finanzii di cumpurtamentu chì ponu esse analizà quantità. Per esempiu, una strateġija contrarianna pò esse acquistendu compra stati cun u Index Relative Strength chì hè abbandunatu sottu u 30,0 punti chì suggerisce assai cundizioni oversold. L'urdinamentu hè di fà capitalizà a reversione à a significata chì pò esse prubabilmente sviluppatu.
Cuntrariani internaziunali
I principii d'investitori cuntrariani pò esse appiicati à i mercati internazionisti da i prupiziatori chì cercanu cumprà in i paesi sfruttate o regioni di u mondu.
Hè cumunu per i paesi o regioni sparghji à fallu è fora di favore à u tempu. Per esempiu, a crisa di u debitu di u sovrani europeu hà guidatu parechji investituri per evitari e stilii europei , chì risultavanu in quelli roduzziunale di prezzi di prezzu significativamente discounted. I investituri chì anu acquistatu stili Grechi o Irlandesi à l'altura di a crisa hanu fattu rendimenti significanti di questi investimenti. U stessu hè veru per l'investimenti asiatichi durante a crisa finanziaria asiatica in i 1990.
In più di avvenimenti particulare chì facenu valutazione cù deprezzione, l'investituri pò vede ancu a l'ecunumia di un paese per determinar si hè più o sottu valutatu. Warren Buffett hà maravigliatu à a distribuzione di u mercatu tutale di un paese annantu cù u pruduttu domesticu chjaru. Paesi cù una ratio annantu à u 90 per cente tendenu à esse invalazzione è quessi sottu u 75 percentuale pò esse sottovalutatu. Chistu pò esse un grandu puntu di partenza per i prupiziatori chì cercanu l'ughjettu in l'esterno
Inversione contrariu in uperazione internaziunale pò esse uttimuli utili cando l'equità domestica parevenu sopravalutatu à tutta u tribunale. In questu casu, un inversore contrariu nazziunali-domicile ùn pò micca esse capaci di truvà parechje opportunità senza vede straniere.
A Bottom Line
In attraversa invucazione contrariu di invistiscia in bè chì sò fora di favore è i vendenu quand'elli volte in moda. Ci hè parechje diversità strategiche fundamentale è tecniche chì pò esse usatu per aduprà issi scopi, mentri l'investituri anu puru vulsutu annunzià ancu in l'America per truvà e migliori opportunità.