Opere di Cunsiglii; Un esempiu tipu
A vostra ricerca favuriva (FAVR) hè di $ 42,50 è amate u so perspettivi. Sugisce «sapè» chì FAVR hà esercitu nantu à 50 € per u partimu assai prestu. Basatu in quella anticipazione, avete apertu un cortazzamentu è cumprà 10 proposti di chjamate FAVR. Scrivenu in 90 ghjorni è sò sbagliati à $ 50 (vale à dì, u prezz di stazione hè $ 50). Ùn puderebbe aspittà per vede u roll in soldi.
Allora chì passa? A maiò parte di u ghjornu di u cadiu di u cadiu ghjornu è l'opzioni si ponu vale. L'anzianu chjesa, u novu operatore di scelta (cù i parechji traduttori cun qualessi chì avissiru avutu cunnisciutu megliu), perde ogni penurtariu investit.
A parte veramente triste hè chì a vostra inclinazione hè ghjustu nantu à i soldi. FAVR si move più altu, è 90 ghjorni dopu a compra di l'opzione, u prezzu di u mercatu era $ 46. L'ùnicu prublema hè chì avete predittatu bè a crescita di u prezzu è anu sempre perde soldi. Hè pienu chjucu per perdisce quandu u vostru prediczione hè sbagliatu, ma perfinite soldi quandu hè correttu hè un risultatu bruttu.
Eppuru, succede in tuttu u tempu in u mondu opzioni.
Sfortunatamente, questu hè un risultatu cumuni. Cusì, prima di compra l'opzioni, vi parechji cose chì avete dettu comprete nantu à l'opzioni. U mo scopu hè di pudè avè l'infurmazioni di l'infurmazione vitale. I detti pudete aspittà d'avè un avè un megghiu comprende di i cuncetti basi di l'opzioni.
Earning a Profit
Molti fatturiicanu à u prezzu di una opzione. Un trader ùn pò micca solu "cumprà chjamati" è cenni di fà soldi quandu u prezzu di i risichi. Hè assai implicatu. U prublema hè chì i tradutti brand-nous ùn sanu micca infurmati di tutti l'altri fattori chì affissenu ancu se u cummerciu vi guadarà un profitu o pèrdite soldi.
Hè bisognu chì u prezzu di esse risposte (vale hè alcuna). Bene. Quantu cresce u prezzu di cambià? Hè ravellule - basatu nantu à a storia di i prezzi di FAVR - per esse stallate per trasfurmà à $ 50 (un incrementu di quasi 18%) in 90 ghjorni?
A storia di u cambiamentu di prezzu mediu di u prezzu (volatilità) proporciona una bona idea di a risposta curretta. Hè una pratica scopu di cumprà (OPT) opzioni di scelta cù un prezzu di vingtà di $ 50 si u mudellu di u prezzu di u prezzu hè $ 0.05 u ghjornu. In ogni casu, hè un raghjonu chì u cambiamentu di prezzu di u prezzu di u ghjornu hè di $ 0.50 per ghjornu. Sò cuntatti da quandu volatile u prezzu di stizzioni hè statu in u passatu.
Strike Price
Strike Price. Ùn hè bisognu di cumprà opzioni OTM , anche u fattu chì questu hè l'scelta di a grana maggioni di i cummercialisti. I crescenu chì a so predizioni passà esse veramente è volenu cumprà l'opcions più boni. Perchè? U megliu hè chì l'opera chì anu più ineducatu cume a proprietà "assai" di scelte in più di pocu.
Hè simili à u prucessu di penseru chì faci un qualchissia cumprà vende di lotterie. I probabili pò esse terribili, ma a pussibilità di un pagamentu enormi hè troppu per resistenza. Basatu di volatilità di dati, cumprà opzioni chì anu avutu una bona chanceu d'esse dinò un annu dopu (prima chì l'aghjunghje scelta). Cusì pudia esse raghjonale per cumprà FAVR chjave di struttura in $ 40, $ 42.5 (sete sti opzioni esistenu) o $ 45.
- Premium. A decisione quantu a pagari per l'opzioni necessa un qualchì sviluppu cummerciale. In ogni casu, deve esse cunnisciutu parechji elementi.
- L'opzione era pricitudinale, o era a volatilità impiegata di questa opzione massa numerosa?
- Hè compru l'opzioni à questu prezzu li dà una ghjusta opportunità per fà un soldi - basatu nantu à a vostra expectativa per l'aumentu di u prezzu?
- L'offerta / dumandà anch'ellu grande? I mercati ameni sò più difficlii di cumerciu. Avete fattu l'errore di pagà u prezzu di quandu avete sempre pruvatu di fà megliu ? Avete fattu l'errore di trascendu una "ordine di u mercatu" in uce di una ""?
Sott'a Longo
Quandu s'opta l'opere, ùn hè micca scopu di tencelu finu à l'annullamentu. L'opzioni sò spulighi attivu è u vostru prugratu inclusu abbandunatu di u cummerciu quandu si faci viasibile. Hè facilitu à falla adduta cun una tradizione prufessiunale è si prustuvarà nantu à ellu, circà un beneficuatu assai più grande. Ùn permettenu micca chì sse. In ocasioni, guadete u beneficu di destinazione. À altri altri significa cede nantu à u mistieru è vendi l'opzioni mentre anu sempri u valore. Se u prezzu di u prezzu righjunhe u vostru destinazione (o si appena vicinu à u prezzu di destinazione), hè ora di piglià a vostra spluta è vende l'opzione.
U Mercatore
Era questu un tempu bonu per fà un ghjornu bullish? Ti crede chì u borsu hè capu più altu? A maiò parte di stili ùn si movenu micca in un vacuum, è a so risata è oghje si devenu à l'esercitu di e altre stile. In altri palori, hè u marcatu bullish o bearish?
Avete cunsideratu tutte sse fattore? Avete cunzidiratu qualsiasi di elli? U fondu hè chì, si ùn avete micca attentatu à ogni factor, a vostra prubalità di guadagnà u soldi diventanu, è a perdita di tuttu u vostru inversu sarà u risultatu più prubabilevuli (in particulari quandu vi cumprà opzioni OTM).
Ùn hè abbastanza per avè una forte crescita chì u mercatu si move più o più negligenti. Quandu s'opta l'opere, u prezzu di l'opzione possi una grande influenza nant'à a pruprietà potenziale di u cumerciu è spessu importa più di un cambiamentu di u prezzu di l'azzione sottiliata. Cusì ùn paganu assai (basatu in volatilità impiegata) pè e vostre scelte.
Questu hè un avviu grave: Hè assai impurtante per ricunnosce cumu faciule hè di perditu soldi quandu compra l'opzioni. A maiò parte di i traduttori solu pensanu "quantu soldi mi pozzu aghju earn?" Scebbe sceglie micca l'opzioni pè ghjunghje.